第21期 有価証券報告書 有価証券報告書一覧 | ネクストウェア株式会社 :: Ware Consulting

【表紙】

【提出書類】

有価証券報告書

【根拠条文】

金融商品取引法第24条第１項

【提出先】

近畿財務局長

【提出日】

平成23年６月30日

【事業年度】

第21期( 自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

【会社名】

ネクストウェア株式会社

【英訳名】

N

ext w

ar e Lt d.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 豊 田 崇 克

【本店の所在の場所】

大阪市中央区北久宝寺町四丁目３番11号

【電話番号】

( 06) 6281−0304

【事務連絡者氏名】

代表取締役副社長 田 英 樹

【最寄りの連絡場所】

大阪市中央区北久宝寺町四丁目３番11号

【電話番号】

( 06) 6281−9866

【事務連絡者氏名】

代表取締役副社長 田 英 樹

【縦覧に供する場所】

株式会社大阪証券取引所

( 大阪市中央区北浜一丁目８番16号)

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

( 1) 連結経営指標等

回次 第17期 第18期 第19期 第20期 第21期

決算年月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 売上高 ( 千円) 5, 011, 834 5, 412, 050 4, 442, 482 3, 093, 727 2, 979, 233 経常利益又は

経常損失( △)

( 千円) △ 609, 908 147, 698 128, 071 1, 872 11, 209 当期純利益又は

当期純損失( △ )

( 千円) △ 984, 796 54, 205 6, 009 △ 69, 962 △ 245, 432

包括利益 ( 千円) ― ― ― ― △ 237, 384

純資産額 ( 千円) 800, 544 850, 428 843, 578 781, 833 544, 448 総資産額 ( 千円) 3, 103, 004 2, 388, 790 2, 089, 261 1, 885, 573 1, 675, 939 １株当たり純資産額 ( 円) 8, 307. 66 8, 890. 41 8, 873. 08 8, 145. 37 5, 464. 04 １株当たり当期純利益

又は当期純損失( △ )

( 円) △12, 008. 10 599. 45 66. 46 △ 773. 70 △ 2, 714. 18 潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

( 円) ― ― ― ― ─

自己資本比率 ( ％) 24. 2 33. 7 38. 4 39. 1 29. 5

自己資本利益率 ( ％) △93. 47 6. 97 0. 75 △9. 09 △39. 89

株価収益率 ( 倍) ― 19. 68 149. 26 ― ─

営業活動による キャッシュ・フロー

( 千円) △ 393, 194 252, 589 96, 632 △ 293, 016 △52, 060 投資活動による

キャッシュ・フロー

( 千円) △ 137, 330 109, 201 △ 15, 367 91, 169 23, 692 財務活動による

キャッシュ・フロー

( 千円) 128, 818 △610, 285 △131, 085 118, 360 △24, 432 現金及び現金同等物

の期末残高

( 千円) 715, 942 467, 447 417, 627 334, 140 281, 340

従業員数 ( 名) 370 342 332 333 320

( 注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第17期、第20期及び第21期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益及び株価収益率については、１株当たり当 期純損失であるため記載しておりません。

第18期及び第19期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が 存在していないため記載しておりません。

( 2) 提出会社の経営指標等

回次 第17期 第18期 第19期 第20期 第21期

決算年月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 売上高 ( 千円) 4, 273, 879 4, 369, 744 3, 473, 262 2, 431, 181 2, 184, 591 経常利益又は

経常損失( △)

( 千円) △ 657, 149 72, 316 30, 836 △ 16, 709 △21, 927 当期純利益又は

当期純損失( △ )

( 千円) △ 986, 363 32, 442 10, 989 △ 60, 479 △ 246, 176 資本金 ( 千円) 958, 039 958, 039 958, 039 958, 039 958, 039 発行済株式総数 ( 株) 96, 070 96, 070 96, 070 96, 070 96, 070 純資産額 ( 千円) 733, 051 755, 891 759, 303 702, 982 459, 776 総資産額 ( 千円) 2, 875, 618 2, 141, 669 1, 949, 678 1, 805, 033 1, 534, 631 １株当たり純資産額 ( 円) 8, 017. 16 8, 359. 22 8, 396. 96 7, 774. 12 5, 084. 56 １株当たり配当額

( 内、１株当たり 中間配当額)

( 円) ( 円)

― ( ―)

― ( ―)

― ( ―)

― ( ―)

─ ( ─) １ 株 当 た り 当 期 純 利 益

又は当期純損失( △ )

( 円) △12, 027. 21 358. 77 121. 53 △ 668. 83 △ 2, 722. 41 潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

( 円) ― ― ― ― ─

自己資本比率 ( ％) 25. 2 35. 3 38. 9 38. 9 30. 0

自己資本利益率 ( ％) △95. 94 4. 38 1. 45 △8. 27 △42. 34

株価収益率 ( 倍) ― 32. 89 81. 62 ― ─

配当性向 ( ％) ― ― ― ― ─

従業員数 ( 名) 323 294 283 282 260

( 注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第17期、第20期及び第21期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益及び株価収益率については、１株当たり当 期純損失であるため記載しておりません。

第18期及び第19期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が 存在していないため記載しておりません。

２ 【沿革】

当社は、

昭和56年に開設された日本エス・イー株式会社( 情報システム開発を事業内容とした、

東京地域

を拠点に事業展開するソフトウェア開発会社) の大阪営業所を前身としております。

同営業所は、

平成２年

６月に日本エス・イー株式会社の100％子会社である関西日本エス・イー株式会社として分社され、

平成９

年２月、

日本エス・イー株式会社との資本関係を解消して独立、

同年８月に社名をネクストウェア株式会社

へ変更いたしました。

平成13年４月には、

ネクストアイ株式会社を子会社化し、

平成16年２月にはネクスト

アイ株式会社が株式会社キャディックスからケーブルテレビ局向け線路設計ＣＡＤ等の事業を譲受け、

社

名をネクストキャディックス株式会社に変更しております。

また、

平成18年４月には株式会社システムシン

クの株式を取得して子会社化し、

現在に至っております。

年月 事項

平成２年６月 大阪市北区天神橋一丁目19番６号に関西日本エス・イー株式会社( 資本金10, 000千円) を設立 平成３年３月 本社を大阪市中央区北久宝寺町四丁目３番11号に移転

平成６年３月 日本エス・イー株式会社より同社名古屋営業所の営業権をすべて譲受、名古屋市中村区に当社名 古屋オフィスを開設

平成８年８月 名古屋オフィスを名古屋市中区に移転

平成９年８月 関西日本エス・イー株式会社よりネクストウェア株式会社へ商号変更

平成９年８月 日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会( 現( 社) コンピュータソフトウェア協会) に加入 平成10年６月 東京オフィスを東京都渋谷区に開設

平成12年12月 大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場( 現大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ( スタンダード) ) に株 式を上場

平成13年４月 ネクストアイ株式会社（現ネクストキャディックス株式会社）を子会社化( 現連結子会社) 平成16年２月 ネクストアイ株式会社が社名をネクストキャディックス株式会社に変更

平成18年４月 株式会社システムシンクの株式を取得し、子会社化( 現連結子会社) 平成18年５月 東京オフィスを東京都港区に移転

平成18年11月 ピー・シー・エー株式会社と資本・業務提携契約を締結 平成19年10月 プライバシーマークを取得

３ 【事業の内容】

当社グループは、

ネクストウェア株式会社（当社）、

連結子会社２社（ネクストキャディックス株式会

社、

株式会社システムシンク）、

非連結子会社３社により構成されております。

当社グループの事業内容は以下のとおりであります。

なお、

当社グループはシステム受託開発事業の単一セグメントであります。

[ 当社：ネクストウェア株式会社]

顧客利益の最大化を図るために、

お客様のシステム環境を理解したうえで改善点を見つけ出し、

徹底し

た業務分析から設計、

開発、

運用、

保守までを迅速かつワンストップで提供することで高い評価をいただ

いております。

また、

自治体向け地方税等滞納整理・収納支援システム等高い専門性を備えた自社パッ

ケージによるソリューションサービスの提供も行っております。

徹底した顧客志向から生まれる深い信

頼関係のなかで、

お客様の情報化戦略を理解し、

中長期的な視点に立ったＩＴ構築をお客様と共に推進し

ております。

[ ネクストキャディックス株式会社]

ケーブルテレビ業界においてＣＡＤ・グラフィック処理技術を提供しております。

中でも自社製品で

あるケーブルテレビ事業者向け施設設計支援システムは、

高い市場占有率を維持しております。

また、

全

国のケーブルテレビ事業者に対して緊急地震速報システムを提供しており高い評価を得ております。

[ 株式会社システムシンク]

官公庁向けに地震・防災等監視系並びに制御系システムを構築し提供しております。

創業以来30年以

上に亘り一貫した専門分野のプロフェッショナル集団として、

お客様から高い評価を得ております。

４ 【関係会社の状況】

名称 住所

資本金 ( 百万円)

主要な事業の内容

議決権の所 有割合( ％)

関係内容 ( 連結子会社)

ネ ク ス ト キ ャ デ ィ ッ ク ス ㈱

( 注) １，２ 東京都港区 120

ケーブルテレビ線路設計 Ｃ Ａ Ｄ 、ケ ー ブ ル テ レ ビ 局 管 理 シ ス テ ム 、伝 送 路 監 視 シ ス テ ム 、緊 急 地 震 速報システムの開発及び 販売

75. 0 役員の兼任３名

㈱システムシンク 東京都港区 32

地震速報・雨量情報等の 防 災 シ ス テ ム 、ト ン ネ ル 設備制御等の道路情報シ ステムの受託開発

100. 0 役員の兼任３名

( 注) １．特定子会社であります。

２．ネクストキャディックス㈱については、売上高( 連結会社相互間の内部売上高を除く) の連結売上高に占める 割合が10％を超えております。

主要な損益情報等 ① 売上高 542百万円

５ 【従業員の状況】

( 1) 連結会社における状況

平成23年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数( 名)

システム受託開発事業 320

合計 320

( 注) １. 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向 者を含む就業人員数であります。

２. 当社グループは、システム受託開発事業の単一セグメントであります。

( 2) 提出会社の状況

平成23年３月31日現在 従業員数( 名) 平均年齢( 歳) 平均勤続年数( 年) 平均年間給与( 千円)

260 33. 5 9. 6 3, 885

セグメントの名称 従業員数( 名)

システム受託開発事業 260

合計 260

( 注) １．従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。 ２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．当社は、システム受託開発事業の単一セグメントであります。

( 3) 労働組合の状況

第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

( 1) 業績

当連結会計年度（平成22年４月1日∼平成23年３月31日）におけるわが国の経済は、

海外経済の回復に

よる輸出増加や生産の持ち直し等により緩やかな回復局面にありました。

一方では、

政府の経済対策効果

縮小を受け個人消費の低迷が継続するとともに、

厳しい雇用環境や、

円高基調の維持、

原油価格の高騰等

景気の先行きに対する懸念事項も多く、

予断を許さない厳しい経済環境が続いております。

加えて、

３月

に発生した東日本大震災は今後の景況感に対し大幅な下振れ要因になるものと思われます。

当社グループの属する情報サービス産業におきましては、

エンドユーザーの業績回復に伴い情報化投

資の拡大が見込まれましたが、

情報化投資の手控え及び外部委託の抑制等は依然として継続いたしまし

た。

このような状況下におきまして当社グループは、

既存顧客からの継続的な受注の確保と新規顧客の開

拓に努め、

また、

自治体向け地方税等滞納整理・収納支援システム及びケーブルテレビ局向け施設設計支

援システムを中心に、

当社グループ保有のソリューション製品群の拡販並びに機能強化を積極的に図っ

てまいるとともに、

諸経費の削減も徹底して推進してまいりました。

しかしながら、

新規顧客に対する営業強化を図ったものの、

主要顧客による情報化投資抑制の継続や大

型プロジェクトの一時中断等が発生いたしました。

さらに、

訴訟関連損失、

契約解除損失、

減損損失等の特

別損失の発生並びに繰延税金資産の一部取崩し等により、

当連結会計年度における連結売上高は2, 979百

万円（前年同期比3. 7%

減）、

連結営業利益は２百万円（前年同期は32百万円の損失）、

連結経常利益は11

百万円（前年同期比498. 7%

増）、

連結当期純損失は245百万円（前年同期は69百万円の損失）となりまし

た。

なお、

当社グループは、

システム受託開発事業の単一セグメントであります。

( 2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は281百万円となり、

前連結会計年度末より52百万円減

少いたしました。

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

( 営業活動によるキャッシュ・フロー)

税金等調整前当期純損失190百万円、

訴訟関連損失75百万円、

訴訟関連損失の支払額61百万円、

減価償

却費66百万円、

たな卸資産の増加額64百万円、

減損損失50百万円、

貸倒引当金の増加額24百万円、

その他

の流動負債の増加額40百万円等により、

営業活動によるキャッシュ・フローは52百万円の支出となり

ました。

( 前年同期は293百万円の支出)

( 投資活動によるキャッシュ・フロー)

差入保証金の回収による収入50百万円、

固定資産の取得による支出35百万円、

貸付金の回収による収

入30百万円、

定期預金の預入による支出10百万円等により、

投資活動によるキャッシュ・フローは23百

万円の収入となりました。

（前年同期は91百万円の収入）

( 財務活動によるキャッシュ・フロー)

長期借入れによる収入90百万円、

長期借入金の返済による支出50百万円、

社債の償還による支出48百

万円、

短期借入金の純減額15百万円により、

財務活動によるキャッシュ・フローは24百万円の支出とな

りました。

（前年同期は118百万円の収入）

２ 【生産、

受注及び販売の状況】

( 1) 生産実績

当連結会計年度の生産実績は、

次のとおりであります。

セグメントの名称

前連結会計年度 当連結会計年度

比較増減

( 自 平成21年４月１日 ( 自 平成22年４月１日

至 平成22年３月31日) 至 平成23年３月31日)

金額( 千円) 金額( 千円) 金額( 千円)

前年同期比 ( ％) システム受託開発事業 3, 097, 738 2, 991, 356 △ 106, 382 △3. 4

( 注) １．金額は、販売価格によっております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

３．当社グループは、システム受託開発事業の単一セグメントであります。

( 2) 受注実績

当連結会計年度の受注実績は、

次のとおりであります。

セグメントの名称

前連結会計年度 当連結会計年度

比較増減

( 自 平成21年４月１日 ( 自 平成22年４月１日

至 平成22年３月31日) 至 平成23年３月31日)

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） システム受託開発事業 2, 934, 688 1, 005, 671 3, 080, 557 1, 106, 995 145, 868 101, 324

( 注) １．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当社グループは、システム受託開発事業の単一セグメントであります。

( 3) 販売実績

当連結会計年度の販売実績は、

次のとおりであります。

セグメントの名称

前連結会計年度 当連結会計年度

比較増減

( 自 平成21年４月１日 ( 自 平成22年４月１日

至 平成22年３月31日) 至 平成23年３月31日)

金額( 千円) 金額( 千円) 金額( 千円)

前年同期比 ( ％) システム受託開発事業 3, 093, 727 2, 979, 233 △114, 494 △ 3. 7

( 注) １．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当社グループは、システム受託開発事業の単一セグメントであります。

３．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先

前連結会計年度 当連結会計年度

金額( 千円) 割合( ％) 金額( 千円) 割合( ％)

東芝情報システム㈱ 451, 374 14. 6 ― ―

３ 【対処すべき課題】

経済情勢の低迷により、

企業の情報化投資の抑制などＩＴ投資需要の落ち込みが見られますが、

企業経

営におけるＩＴ活用は必要不可欠なものとなっており、

特に中堅・中小企業、

行政・公的機関向けの潜在

的需要は多分にあるものと思われます。

しかしながら、

お客様の情報化投資に対する価格低減及び品質要

求レベルは益々高くなっており、

このような環境下において、

着実にお客様のニーズに応え継続して収益

の拡大を図るために、

当社グループは、

対処すべき課題として次の通り取組んでまいります。

①ソリューション提案力並びに効率化

ＩＴサービスにおける市場のニーズは多様であり、

また常に変化を続けております。

これらニーズ

に迅速かつ的確に応えるために、

当社グループの知的情報の共有化を促進し、

グループ全体が連携す

ることで、

お客様に対して常に最適で高品質なサービスが提供できるように努めてまいります。

②技術者の育成とプロジェクト管理

専門性や高度な技術を備えたプロジェクトマネージャーを計画的に育成し、

常にお客様のニーズ

に応えられる体制を整備します。

また、

提案段階から最適なシステム構築の技法を選択する等、

徹底

したプロジェクト管理により、

利益の向上に努めてまいります。

③内部管理体制の強化

当社グループは、

内部管理体制の強化を全社運営の重要課題の一つとして位置付け、

業務の有効性

と効率性の向上、

財務報告の信頼性の確保、

事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全を目的

４ 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、

経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響

を及ぼす可能性のある事項には、

以下のようなものがあります。

なお、

文中における将来に関する事項は、

有価証券報告書提出日（平成23年６月30日）現在において当

社グループが判断したものであり、

また、

当社グループの事業に関する全てのリスクを網羅したものでは

ありません。

( １) 業績の第４四半期への偏りについて

システム構築サービスにおいて、

特に一括請負契約による大規模ソフトウェア開発受託案件において

は、

お客様の都合により年度末にその納期が集中する傾向となっております。

従いまして、

当社グループ

は過去の実績を含め、

売上高及び利益は第４四半期に偏る傾向があり、

今後もこの傾向は続くものと考え

ております。

( ２) 不採算プロジェクトの発生について

システム構築サービスを提供する場合、

お客様に対して徹底した機能要件ヒアリングのもと精度の高

い見積書を提示し、

開発工程毎に段階的に契約を締結する方法を可能な限り採用するなど、

極力不採算プ

ロジェクトの発生を回避するため努力しております。

しかしながら、

受注時には利益が期待できるプロ

ジ ェ ク ト で あ っ て も 、

お 客 様 の 要 件 変 更 、

見 積 り を 上 回 る 作 業 工 数 の 発 生 な ど 、

予 定 外 の 理 由 か ら プ ロ

ジェクトの採算性が悪化する可能性があります。

( ３) 代表者への依存について

当社グループの代表取締役社長である豊田崇克は、

当社設立以来、

経営戦略の決定や新規顧客の獲得、

既存顧客との営業推進など多大な影響力を有しております。

当社グループは、

代表取締役社長に過度に依

存しない経営体制を構築しつつありますが、

何らかの理由によって代表取締役社長が業務を継続できな

い事態が生じた場合、

業績に影響を与える可能性があります。

( ４) 優秀な人材の育成及び確保について

お客様の様々な情報化ニーズに応えるため、

高度な専門知識を有する優秀な技術者を安定的に確保す

る必要があります。

当社グループでは、

最新技術の習得や専門分野のノウハウを蓄積するなど、

計画的な

技術者の育成に努めておりますが、

当社が必要とする時期に必要な技術者を十分に確保できなかった場

合、

業績に影響を与える可能性があります。

( ５) 財務制限条項について

当社の借入金の内、

日本政策金融公庫からの長期借入金（当事業年度末残高42, 900千円）には財務制

限条項が付されており、

それに抵触した場合には借入金の全額又は一部を返済しなければならなくなる

可能性があります。

なお、

当事業年度において当期純損失計上の結果、

当事業年度末における純資産額が当該条項に抵触し

ましたが、

借入先の日本政策金融公庫との間で財務制限条項に係る変更契約を締結したことで、

有価証券

５ 【経営上の重要な契約等】

資本・業務提携契約

当社は平成18年11月、

ピー・シー・エー株式会社と「ＰＣＡ 

Ｄｒｅａｍ２１」及びその他ＰＣＡシ

リーズに関する包括的な資本・業務提携契約を締結しております。

６ 【研究開発活動】

当社グループは、

今後益々多様化、

高度化する顧客のニーズやシステム開発環境に適合した最適なシス

テムソリューションを提供し、

社会的ニーズの高い分野で新技術を活用した高品質で汎用性の高いサー

ビスを提供すべく、

調査分析や研究開発を行っております。

当連結会計年度における研究開発費の総額は9, 999千円で、

当社連結子会社のネクストキャディックス

㈱が販売するケーブルテレビ事業者向け設計・管理ソリューションに係る研究開発費用であります。

なお、

当社グループは、

システム受託開発事業の単一セグメントであります。

７ 【財政状態、

経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当連結会計年度の財政状態及び経営成績の分析は、

以下のとおりとなっております。

なお、

文中の将来に関する事項は、

有価証券報告書提出日（平成23年６月30日）現在において当社グ

ループが判断したものであります。

( １) 当連結会計年度の経営成績及び財政状態の分析

①概要

当社グループの当連結会計年度の経営成績につきましては、

新規顧客に対する営業強化を図ったもの

の、

主要顧客による情報化投資抑制の継続や大型プロジェクトの一時中断等が発生いたしました。

さら

に、

訴訟関連損失等の特別損失の発生並びに繰延税金資産の一部取崩し等により、

当連結会計年度におけ

る連結売上高は2, 979百万円（前年同期比3. 7%

減）、

連結営業利益は２百万円（前年同期は32百万円の損

失）、

連結経常利益は11百万円（前年同期比498. 7%

増）、

連結当期純損失は245百万円（前年同期は69百

万円の損失）となりました。

業績の詳細につきましては、

「第２ 

事業の状況 

1 

業績等の概要（１）業績」に記載しております。

②流動資産

当連結会計年度末における流動資産の残高は1, 043百万円で、

前連結会計年度に比べ102百万円減少し

ております。

これは主として、

現金及び預金が42百万円、

受取手形及び売掛金が11百万円、

商品及び製品が

18百万円、

繰延税金資産が18百万円減少し、

貸倒引当金が15百万円増加したことによります。

③固定資産

当連結会計年度末における固定資産の残高は630百万円で、

前連結会計年度に比べ105百万円減少して

おります。

これは主として、

長期未収入金が169百万円、

長期貸付金が23百万円、

差入保証金が16百万円、

貸

倒引当金が120百万円減少したことによります。

④流動負債

当連結会計年度末における流動負債の残高は838百万円で、

前連結会計年度に比べ6百万円増加してお

ります。

これは主として、

買掛金が12百万円、

短期借入金が15百万円、

１年内返済予定の長期借入金が18百

万円減少し、

その他が35百万円増加したことによります。

⑤固定負債

当連結会計年度末における固定負債の残高は293百万円で、

前連結会計年度に比べ21百万円増加してお

ります。

これは主として、

社債が48百万円減少し、

長期借入金が58百万円、

長期未払金が10百万円増加した

ことによります。

⑥純資産

当連結会計年度末における純資産の残高は544百万円で、

前連結会計年度に比べ237百万円減少してお

ります。

これは主として、

当期純損失の計上により利益剰余金が245百万円減少したことによります。

( ２) キャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローでは、

52百万円のキャッシュを使用しました（前連結会計年度は

293百万円の使用）。

これは、

税金等調整前当期純損失190百万円に、

減価償却費66百万円、

減損損失50百万

円、

貸倒引当金の増加額24百万円、

投資有価証券評価損11百万円、

訴訟関連損失75百万円、

売上債権の減少

額11百万円、

たな卸資産の増加額64百万円、

仕入債務の減少額12百万円、

その他の流動負債の増加額40百

万円、

法人税等の支払額17百万円、

訴訟関連損失の支払額61百万円等を加減した結果によります。

投資活動によるキャッシュ・フローでは、

23百万円のキャッシュを獲得しました（前連結会計年度は

91百万円の獲得）。

これは、

差入保証金の回収による収入50百万円、

固定資産の取得による支出35百万円、

貸付金の回収による収入30百万円、

定期預金の預入による支出10百万円等によります。

財務活動によるキャッシュ・フローでは、

24百万円のキャッシュを使用しました( 前連結会計年度は

118百万円の獲得）。

これは、

長期借入れによる収入90百万円、

長期借入金の返済による支出50百万円、

社

債の償還による支出48百万円、

短期借入金の純減額15百万円によります。

第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度に実施した設備投資総額は、

108, 930千円であり、

その主なものは、

販売用ソフトウェア及

び社内利用の情報関連機器であります。

なお、

設備投資額には有形固定資産の他、

無形固定資産への投資を

含んでおります。

また、

当連結会計年度において重要な設備の除却、

売却等はありません。

なお、

当社グループは、

システム受託開発事業の単一セグメントであります。

２ 【主要な設備の状況】

( 1) 提出会社

平成23年３月31日現在

事業所名( 所在地) セグメントの名称

設備の

内容

帳簿価額

従業

員数

( 名) 建物

( 千円)

器具備品

( 千円) 車両

( 千円)

ソフト

ウェア

( 千円) 合計

( 千円)

本社

( 大阪市中央区)

システム受託開発事業

什器備品・ソフ

トウェア等

1, 375 2, 630 130 14, 568 18, 704 119

東京オフィス

( 東京都港区)

システム受託開発事業

什器備品・ソフ

トウェア等

4, 760 20, 172 ― 48, 725 73, 658 77

名古屋オフィス

( 名古屋市中区)

システム受託開発事業 什器備品等 204 1, 435 ― 379 2, 019 64

( 注) １．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 ２．従業員数は、就業人員数であります。

３．当社グループは、システム受託開発事業の単一セグメントであります。 ４．上記の他、建物を賃借しており、年間賃借料は下記のとおりであります。

本社 34, 412千円

東京オフィス 35, 356千円

名古屋オフィス 17, 772千円

５．上記の他、主要なリース設備として、以下のものがあります。

平成23年３月31日現在

事業所名( 所在地) セグメントの名称 設備の内容

年間

リース料

( 千円)

リース

契約残高

( 千円)

備考

本社

( 大阪市中央区)

システム受託開発事業 サーバー、什器備品他 2, 219 3, 806

所有権移転外ファ

イナンス・リース

東京オフィス

( 東京都港区)

システム受託開発事業 什器備品他 16, 948 2, 815 同上

名古屋オフィス

( 名古屋市中区)

システム受託開発事業 什器備品他 568 647 同上

( 2) 国内子会社

平成23年３月31日現在

会社名 事業所名( 所在地) セグメントの名称 設備の内容

帳簿価額

従業

員数

( 名) 建物

( 千円)

器具備品

( 千円)

ソフト

ウェア

( 千円)

合計

( 千円)

ネクストキャディッ

クス㈱

本社

（東京都港区）

システム受託開発事業

什器備品・ソ

フトウェア等

749 2, 059 25, 793 28, 602 28

㈱システムシンク 本社

（東京都港区）

システム受託開発事業 什器備品等 ― 1, 368 284 1, 652 32

( 注) １．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 ２．従業員数は、就業人員数であります。

３．当社グループは、システム受託開発事業の単一セグメントであります。 ４．上記の他、建物を賃借しており、年間賃借料は下記のとおりであります。

ネクストキャディックス㈱ 21, 403千円

㈱システムシンク 23, 127千円

３ 【設備の新設、

除却等の計画】

第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

( 1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数( 株)

普通株式 304, 800

計 304, 800

② 【発行済株式】

種類

事業年度末現在 発行数( 株) ( 平成23年３月31日)

提出日現在 発行数( 株) ( 平成23年６月30日)

上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名

内容

普通株式 96, 070 96, 070

大阪証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ ( スタンダード)

単元株制度を採用しておりま せん。

計 96, 070 96, 070 ― ―

( 2) 【新株予約権等の状況】

① 

新株予約権

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権

株主総会の特別決議日( 平成17年６月29日)  

事業年度末現在 ( 平成23年３月31日)

提出日の前月末現在 ( 平成23年５月31日)

新株予約権の数 725個 697個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数       2, 900株 ( 注) 1, 2 2, 788株 ( 注) 1, 2

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり

59, 500円 ( 注) 1, 3

同左 ( 注) 1, 3 新株予約権の行使期間

平成19年７月１日∼ 平成23年６月30日

同左 新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格 59, 500円 資本組入額 29, 750円

  （注）1

同左 ( 注) １

新株予約権の行使の条件

 平 成 17年 ６ 月 29日 開 催 の 定 時株主総会決議及び同日開催 の 取 締 役 会 決 議 に 基 づ き 、当 社と対象取締役及び従業員と の間で締結する「新株予約権 付与契約書」に定めるものと する。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 譲渡、質入その他一切の処分 は認めない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項

― ―

( 注) １．平成17年11月18日付の株式分割 ( １：４) に伴い、株式数、発行価格、資本組入額等が修正されましたが、上記 表の記載内容は当該修正を反映済みであります。

２．新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、４株であります。

３．新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ り生ずる１円未満の端数は切り上げます。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×

１ 分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整 し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。

既発行株式数 ＋

新規発行( 処分) 株式数× １株当たり払込金額 調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×

( 3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

( 4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

( 5) 【発行済株式総数、

資本金等の推移】

年月日

発行済株式 総数増減数

( 株)

発行済株式 総数残高

( 株)

資本金増減額 ( 千円)

資本金残高 ( 千円)

資本準備金 増減額 ( 千円)

資本準備金 残高 ( 千円) 平成18年11月29日( 注) 1 13, 550 95, 878 171, 407 954, 052 171, 407 1, 056, 892 平成18年４月１日∼

平成19年３月31日( 注) 2

192 96, 070 3, 987 958, 039 ― 1, 056, 892 平成20年５月30日( 注) 3 ― 96, 070 ― 958, 039 △ 1, 056, 892 ―

( 注) １．有償第三者割当

発行価格 25, 300円 資本組入額 12, 650円

割当先 ピー・シー・エー株式会社

２．新株予約権（ストックオプション）の権利行使による増加であります。

３．会社法第459条第１項第２号で準用する会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資 本剰余金へ振り替えたものであります。

( 6) 【所有者別状況】

平成23年３月31日現在

区分

株式の状況

単元未満 株式の状況

( 株) 政府及び

地方公共 団体

金融機関

金融商品 取引業者

その他の 法人

外国法人等

個人 その他

計 個人以外 個人

株主数 ( 人)

― 4 7 26 1 1 1, 748 1, 787 ―

所有株式数 ( 株)

― 3, 472 851 28, 067 2 2 63, 676 96, 070 ― 所有株式数

の割合( ％)

― 3. 6 0. 9 29. 2 0. 0 0. 0 66. 3 100. 00 ― ( 注) １．自己株式5, 644株は、「個人その他」に5, 644株含まれております。

( 7) 【大株主の状況】

平成23年３月31日現在

氏名又は名称 住所

所有株式数 ( 株)

発行済株式 総数に対する

所有株式数 の割合( ％) ピー・シー・エー株式会社 東京都千代田区富士見１−２−21 13, 550 14. 10

豊 田 崇 克 兵庫県神戸市東灘区 10, 115 10. 53

有限会社ティ・エヌ・ヴィ 兵庫県西宮市大井手町１−７ 9, 600 9. 99

ネクストウェア従業員持株会 大阪府大阪市中央区北久宝寺町４−３−11 5, 555 5. 78 ネクストウェア取引先持株会 大阪府大阪市中央区北久宝寺町４−３−11 5, 205 5. 42

アセットシステム株式会社 兵庫県西宮市大井手町１−７ 2, 224 2. 31

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１−２−１ 1, 920 2. 00

田   英 樹 兵庫県西宮市 1, 815 1. 89

太 田 万三彦 東京都葛飾区 1, 673 1. 74

梨 本 豊代美 静岡県静岡市清水区 1, 331 1. 39

計 ― 52, 988 55. 16

( 注)  当社は自己株式5, 644株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合5. 87％）を保有しておりますが、当該株式に ついては議決権がないため、上記の大株主から除外しております。

( 8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成23年３月31日現在

区分 株式数( 株) 議決権の数( 個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式( 自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式( その他) ― ― ―

完全議決権株式( 自己株式等)

( 自己保有株式) 普通株式 5, 644

― ―

完全議決権株式( その他) 普通株式 90, 426 90, 426 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 96, 070 ― ―

総株主の議決権 ― 90, 426 ―

( 注)  「完全議決権株式( その他) 」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が44株( 議決権44個) 含まれており ます。

② 【自己株式等】

平成23年３月31日現在 所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義 所有株式数

( 株)

他人名義 所有株式数

( 株)

所有株式数 の合計

( 株)

発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合( ％) ( 自己保有株式)

ネクストウェア株式会社

大阪市中央区北久宝寺町 ４−３−11

5, 644 ― 5, 644 5. 87

計 ― 5, 644 ― 5, 644 5. 87

( 9) 【ストックオプション制度の内容】

当社は新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。

当該制度は、

平成13年改

正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、

当社及び当社子会社の取締役、

監査役、

従業員

等に対して付与することを、

平成17年６月29日の定時株主総会において決議されたものであります。

当

該制度の内容は次のとおりであります。

決議年月日 平成17年６月29日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役 ８名 当社従業員 41名

新株予約権の目的となる株式の種類 「( 2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 ( 株) 1, 000

新株予約権の行使時の払込金額 ( 円) 「( 2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上

( 注) １．当社は、平成17年11月18日付で１：４の株式分割を行っており、新株予約権１個当たりの目的となる株式数は ４株となっております。

２．新株予約権付与契約の締結日以降の退職等により、平成23年５月31日現在では、付与対象者は28名、新株発行 予定株数は2, 788株となっております。

２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

( 1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

( 2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

( 3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

( 4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数( 株)

処分価額の総額 ( 円)

株式数( 株)

処分価額の総額 ( 円) 引き受ける者の募集を行った

取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

保有自己株式数 5, 644 ― 5, 644 ―

３ 【配当政策】

当社では、

株主の皆様に対する利益還元を経営上重要な施策の一つとして位置づけており、

将来における

安定的な企業成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保資金を確保しつつ、

経営成績に応じ

た株主の皆様への利益還元を継続的に行なうことを基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、

期末配当の年１回を基本的な方針としております。

配当の決定機関は、

取締役会

であります。

なお、

当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、

当期純損失を計上したことから、

誠に遺憾ながら無配とさせ

４ 【株価の推移】

( 1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第17期 第18期 第19期 第20期 第21期

決算年月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 最高( 円) 80, 000 18, 900 14, 500 11, 700 11, 200 最低( 円) 13, 800 11, 100 6, 210 7, 920 6, 060 ( 注)  最高・最低株価は、平成22年10月11日以前は大阪証券取引所( ニッポン・ニュー・マーケット・ヘラクレス市場)

におけるものであり、平成22年10月12日以降は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ( スタンダード) におけるものであり ます。

( 2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成22年10月 11月 12月 平成23年１月 ２月 ３月

最高( 円) 11, 200 11, 100 11, 000 10, 560 9, 390 9, 200 最低( 円) 9, 410 9, 500 9, 530 9, 100 8, 200 6, 060 ( 注)  最高・最低株価は、平成22年10月11日以前は大阪証券取引所( ニッポン・ニュー・マーケット・ヘラクレス市場)

におけるものであり、平成22年10月12日以降は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ( スタンダード) におけるものであり ます。

５ 【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式数

( 株)

代表取締役

社長

  豊 田 崇 克 昭和38年10月12日

昭和59年４月 日本エス・イー㈱入社

( 注) 3 10, 115

平成２年６月 関 西 日 本 エ ス ・ イ ー ㈱ ( 現 ネ ク ス

トウェア㈱) 移籍

平成７年６月 当社取締役就任

平成８年６月 当社常務取締役就任

平成９年６月 当社代表取締役副社長就任

平成10年４月 当社代表取締役社長就任

平成14年９月 ネクストキャディックス㈱代表取

締役就任( 現任)

平成18年６月 ㈱システムシンク代表取締役就任

( 現任)

平成18年８月 当社代表取締役社長営業統轄本部

長就任

平成21年４月 当社代表取締役社長就任( 現任)

代表取締役

副社長

管理本部長 田   英 樹 昭和41年３月５日

昭和62年４月 日本デジタルデザイン㈱入社

( 注) 3 1, 815

平成９年７月 当社入社 営業部長就任

平成11年６月 当社取締役統括本部長就任

平成12年６月 当社常務取締役就任

平成17年６月 当社代表取締役副社長就任

平成22年４月 当社代表取締役副社長経理部長就

任

平成23年４月 当社代表取締役副社長管理本部長

就任( 現任)

専務取締役 開発本部長 山 岡 美 之 昭和24年10月11日

昭和47年４月 シャープ㈱入社

( 注) 3 ―

平成17年４月 同社ＩＴ戦略企画室第２ＩＴ推進

部長就任

平成19年10月 同社ＩＴ推進センター戦略企画部

長就任

平成22年４月 同社I T推進センターI T戦略統括就

任

平成22年10月 当社入社 社長室執行役員就任

平成23年４月 当社執行役員開発本部長就任

平成23年６月 当 社 専 務 取 締 役 開 発 本 部 長 就 任

( 現任)

取締役 営業本部長 川 﨑 裕 二 昭和43年９月22日

平成元年４月 日本エス・イー㈱入社

( 注) 3 182

平成６年４月 関 西 日 本 エ ス ・ イ ー ㈱ ( 現 ネ ク ス

トウェア㈱) に移籍

平成19年６月 当社取締役営業統轄本部ＯＳ営業

本部長就任

平成20年４月 当社取締役営業本部長代行就任

平成21年４月 当社取締役営業部長就任

平成23年４月 当社取締役営業本部長就任( 現任)

取締役 社長室長 岸 灘 俊 幸 昭和38年１月４日

昭和62年４月 住 金 シ ス テ ム 開 発 ㈱ ( 現 キ ヤ ノ ン

ＩＴソリューションズ㈱) 入社

( 注) 3 354

平成12年８月 当 社 入 社  ウ ェ ア コ ン サ ル テ ィ ン

グ部チーフコンサルタント就任

平成15年４月 当社執行役員アウトソーシング統

括本部長就任

平成17年６月 当社取締役ＳＩ事業本部長就任

平成18年４月 当社取締役技術統轄本部長就任

平成22年４月 当社取締役社長室長就任（現任）

取締役

カスタマーサ

ポート

センター長

脇 本 寿 郎 昭和43年３月９日

平成４年４月 日立造船㈱入社

( 注) 3 173

平成15年１月 当社入社 経営企画室長就任

平成17年６月 当社執行役員経営戦略部長就任

平成18年６月 当社取締役経営戦略部長就任

平成21年４月 当社取締役管理部副部長就任

平成22年４月 当社取締役調達部長就任

平成23年４月 当社取締役カスタマーサポートセ

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式数

( 株)

取締役   山 口 能 孝 昭和39年４月７日

平成２年10月 太田昭和監査法人（現新日本有限

責任監査法人）大阪事務所入所

( 注) 3 81

平成12年８月 山口公認会計士事務所開設

平成16年３月 税 理 士 法 人 堂 島 会 計 事 務 所 設 立

( 現任)

平成17年６月 当社社外取締役就任

平成18年６月 当社取締役内部監査室長就任

平成19年６月 当社取締役就任( 現任)

取締役   泉   秀 昭 昭和34年８月21日

平成３年４月 弁護士登録

( 注) 3 25

平成３年４月 巽貞男法律事務所入所

平成11年４月 セ ン チ ュ リ ー 法 律 事 務 所 ( 現 エ ル

・ ア ン ド ・ ジ ェ イ 法 律 事 務 所 ) 入

所( 現任)

平成13年６月 当社社外監査役就任

平成18年６月 当社社外取締役就任（現任）

常勤監査役   腰 塚   弘 昭和22年５月13日

昭和56年３月 日本エス・イー㈱入社

( 注) 4 456

平成５年６月 関 西 日 本 エ ス ・ イ ー ㈱ ( 現 ネ ク ス

トウェア㈱) 代表取締役常務就任

平成８年６月 当社代表取締役専務就任

平成９年６月 当社専務取締役就任

平成11年６月 当社常勤監査役就任( 現任)

監査役   松 井 隆 佳 昭和39年７月24日

昭和63年４月 松井金網工業㈱入社

( 注) 4 36

平成６年９月 同社取締役就任

平成６年11月 同社代表取締役専務就任

平成11年12月 同社代表取締役社長就任

平成15年７月 同社代表取締役社長退任

平成23年６月 当社社外監査役就任( 現任)

監査役  

細 川 雄

介

昭和36年12月21日

昭和60年４月 細川邦士会計事務所入所

( 注) 4 80

平成７年１月 細川雄介税理士事務所開業( 現任)

平成10年２月 当社監査役就任

( 平成12年６月退任)

平成21年７月 近畿税理士会理事( 現任)

平成23年６月 当社社外監査役就任( 現任)

計 13, 317

( 注) １．取締役泉秀昭は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

２．監査役松井隆佳及び細川雄介は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３．取締役の任期は、平成23年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年３月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。

４．監査役の任期は、平成23年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年３月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。

５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役 １名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴

所有株式数

（株）

藤 原 秀 雄 昭和９年２月20日

昭和29年４月 西宮税務署入署

121

平成２年７月 草津税務署長就任

平成３年７月 旭税務署長就任

平成４年７月 藤原秀雄税理士事務所開業

平成12年６月 当社社外監査役就任

( 平成19年６月退任)

平成19年６月 ネ ク ス ト キ ャ デ ィ ッ ク ス ㈱ 社 外 監 査 役 就 任

( 現任)

㈱システムシンク社外監査役就任( 現任)

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

( 1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① 企業統治の体制

( a) 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由

当社は、

経営判断の迅速化を図るとともに、

経営の透明性向上の観点より、

以下の企業統治の体制

を取って、

経営チェック機能の充実・コンプライアンス遵守の経営を徹底させております。

取締役会を定期的に開催しているほか、

必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、

意思決定の迅速

化を図っております。

監査役会を定期的に開催しているほか、

臨時監査役会を適宜開催し、

監査体制の充実を図っており

ます。

また、

他部門から独立した形で内部監査部門を設置し、

継続して内部監査を実施し、

内部統制機能

の向上を図っております。

このほかに、

法令遵守をはじめとするコンプライアンスの強化を図るため、

コンプライアンス委員

会を設置し、

本委員会のもと、

企業活動全般にわたって、

定期的に法令・企業倫理面からのチェック

を行っております。

( b) 内部統制システムの整備状況

当社は、

内部統制システムの構築を会社運営の最重要事項の１つとして位置づけ、

業務の有効性と

効率性の向上、

財務報告の信頼性確保、

関連法規や社内規程の遵守、

資産の保全を目的とした体制の

整備を進めております。

( c ) リスク管理体制の整備状況

当社は、

リスク管理を担当する取締役を定め、

リスク情報の集約、

組織横断的な対応力の向上、

リス

クマネジメント強化を推進しております。

( d) 社外役員又は会計監査人との間で締結した責任限定契約の内容

当社は社外役員全員との間において、

会社法第427条第１項の賠償責任を限定する契約を締結して

おり、

当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額です。

また、

当社は会計監査人との間において、

会社法第427条第１項の賠償責任を限定する契約を締結

しており、

当該契約に基づく賠償の限度額は40百万円又は法令が規定する最低責任限度額のいずれ

か高い額です。

② 内部監査及び監査役監査

( a) 内部監査及び監査役監査の組織等

監査役会は、

常勤監査役１名並びに社外監査役２名の計３名で構成されております。

また、

内部監

査部門は２名で構成されております。

内部監査につきましては、

内部監査部門が業務監査を実施しており、

業務活動全般に関し、

その妥

当性や有効性及び法規制、

社内ルールの遵守状況等について定期的に監査を実施し、

各部署に助言、

勧告を行なうとともに速やかに監査実施報告をいたしております。

監査役監査につきましては、

監査役が、

監査方針及び監査計画に基づき、

取締役会に常時出席して

( b) 内部監査、

監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係

各監査の監査上の限界を相互に補完するために、

監査役、

内部監査部門及び会計監査人は情報交換

など密接な相互連携を行い、

監査効率と監査効果を高めております。

監査役と会計監査人は監査報告会に同席し、

会計監査上の会社の課題・問題点を相互確認するほ

か、

随時、

意見交換を行っております。

取締役会にて承認され、

会社法第362条第４項第６号に基づき構築された当社の内部統制システム

に則り、

内部監査部門は監査役会の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行っております。

これらの監査と内部統制部門との関係については、

内部統制部門によって実施された内部統制評

価の結果は、

会計監査人が適宜確認しており、

また、

監査役会の要請に応じて必要な報告及び情報提

供を行っております。

③ 社外取締役及び社外監査役

当社は、

取締役会の監督機能強化を目的として、

社外取締役を１名選任しております。

また、

中立的

・客観的な視点から監査を行い、

経営の健全性を確保するため、

社外監査役を２名選任しておりま

す。

社外取締役の泉秀昭氏及び社外監査役の松井隆佳氏と当社との間には、

人的関係、

資本的関係又は

取引関係その他の利害関係はございません。

社外監査役の細川雄介氏と当社との間には準消費貸借

関係があります。

社外取締役の泉秀昭氏は、

弁護士の資格を有しており、

その専門的な知識・経験をもとに、

取締役

会やその他の重要な会議において適宜意見・提言を行っております。

社外監査役の松井隆佳氏は、

当社と資本関係のない会社からの招聘であり、

企業経営者としての知

識・経験をもとに、

適切な監査を遂行できるものと判断しております。

同じく社外監査役の細川雄介氏は、

税理士の資格を有しており、

財務及び会計に関する相当程度の

知見を有する者であるため、

その専門的な知識・経験をもとに、

適切な監査を遂行できるものと判断

しております。

社外取締役は、

取締役会及びその他の重要な会議に出席し、

内部監査や内部統制評価に関する状況

を把握しており、

必要に応じ内部監査部門や監査役会に対し適宜報告及び情報提供を求めておりま

す。

また、

社外監査役も同様に取締役会及びその他の重要な会議に出席して、

内部監査及び内部統制

評価に関する状況を把握するとともに、

必要に応じ内部監査部門や会計監査人に対し報告及び情報

提供を求めております。

④ 役員の報酬等

イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、

報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額 ( 千円)

報酬等の種類別の総額( 千円) 対象となる 役員の員数

( 名) 基本報酬

ストック オプション

賞与 退職慰労金

取締役

( 社外取締役を除く。)

54, 547 54, 547 ― ― ― 6

監査役

( 社外監査役を除く。)

10, 411 10, 411 ― ― ― 1

ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、

記載しておりません。

ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、

重要なもの

記載すべき事項はございません。

ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針

取締役の報酬は、

株主総会で承認いただいた範囲内で取締役会において決定しております。

また、

監査役の報酬は、

株主総会で承認いただいた範囲内で監査役の協議により決定しておりま

す。

⑤ 株式の保有状況

イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数  

9銘柄

貸借対照表計上額の合計額 37, 812千円

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、

保有区分、

株式数、

貸借対照表計上額及

び保有目的

（前事業年度）

特定投資株式

銘柄

株式数 ( 株)

貸借対照表計上額 ( 千円)

保有目的

キーコーヒー㈱ 10, 000 15, 890 取引関係の維持・強化のため

㈱ソフトクリエイト 15, 500 14, 027 同上

（当事業年度）

特定投資株式

銘柄

株式数 ( 株)

貸借対照表計上額 ( 千円)

保有目的

㈱ソフトクリエイト 15, 500 18, 274 取引関係の維持・強化のため

キーコーヒー㈱ 10, 000 14, 590 同上

ハ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はございません。

⑥ 会計監査の状況

ａ 

業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名

公認会計士の氏名等 所属する監査法人名 継続監査年数

代表社員 業務執行社員

岡 庄吾

監査法人だいち

 ５年

奥山博英  ２年

ｂ 

監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 

３名

⑦ 取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。